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財政部辦公廳關于2022年記賬式貼現（五期） 國債發(fā)行工作有關事宜的通知
財辦庫〔2022〕24號
2021-2023年記賬式國債承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：
為籌集財政資金，支持國民經濟和社會事業(yè)發(fā)展，財政部決定發(fā)行2022年記賬式貼現（五期）國債（91天）。現就本次發(fā)行工作有關事宜通知如下：
一、發(fā)行條件
（一）品種和數量。本期國債為期限91天的貼現債，以低于票面金額的價格貼現發(fā)行。競爭性招標面值總額300億元，不進行甲類成員追加投標。
（二）日期安排。2022年2月11日招標，2月14日開始計息，招標結束至2月14日進行分銷，2月16日起上市交易。
（三）兌付安排。本期國債于2022年5月16日（節(jié)假日順延）按面值償還。
（四）競爭性招標時間。2022年2月11日上午10:35至11:35。
二、競爭性招標
（一）招標方式。采用修正的多重價格招標方式，標的為價格。
（二）標位限定。投標標位變動幅度為0.002元，投標剔除、中標剔除和每一承銷團成員投標標位差分別為60個、50個和50個標位。
三、發(fā)行款繳納
中標承銷團成員于2022年2月14日前（含2月14日），將發(fā)行款繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項日期為準。
收款人名稱：中華人民共和國財政部
開戶銀行：國家金庫總庫
賬號：270-22205-1
匯入行行號：011100099992
四、其他
除上述規(guī)定外，本次國債招標工作按《記賬式國債招標發(fā)行規(guī)則》執(zhí)行。
財政部辦公廳
2022年1月26日
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