京財金融〔2021〕1004號《北京市財政局轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于印發(fā)2020年度金融企業(yè)財務(wù)決算報表的通知》

北京市財政局轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于印發(fā)2020年度金融企業(yè)財務(wù)決算報表的通知






京財金融〔2021〕1004號

市屬各主管部門，市管金融企業(yè)、其他市級金融企業(yè)，各區(qū)財政局：

現(xiàn)將財政部關(guān)于印發(fā)2020年度金融企業(yè)財務(wù)決算報表的相關(guān)通知轉(zhuǎn)發(fā)給你們，并結(jié)合本市具體情況補(bǔ)充通知如下。

(一)金融企業(yè)應(yīng)按照2020年度財務(wù)決算報表格式和編報說明等具體要求，以2020年12月31日財務(wù)審計結(jié)果及相關(guān)材料為基本填報依據(jù)，按規(guī)定做好報表錄入、審核、匯總工作。同時應(yīng)按照實(shí)際情況，做好上年年末數(shù)與本年年初數(shù)的銜接。

(二)金融企業(yè)要認(rèn)真按照編制說明做好填報工作，對報表的真實(shí)性、完整性和合法性負(fù)責(zé)，并按規(guī)定撰寫財務(wù)報表附注、財務(wù)情況說明或相關(guān)財務(wù)分析報告。

(三)根據(jù)財政部《金融企業(yè)績效評價辦法》(財金〔2016〕35號)規(guī)定，所有金融企業(yè)均應(yīng)填報本套報表中的金融企業(yè)績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表、金融企業(yè)績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)整表、金融企業(yè)績效評價加減分事項表，并附相關(guān)調(diào)整事項和加減分事項證明材料。

(四)請市屬各主管部門(市國資委、市文資中心、市科委、中關(guān)村管委會、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會)按照《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于完善國有金融資本管理的實(shí)施意見》《北京市國有金融資本出資人職責(zé)實(shí)施規(guī)定（暫行）》(京政辦發(fā)〔2021〕8號)有關(guān)精神，組織本系統(tǒng)內(nèi)國有實(shí)體企業(yè)下屬的各級金融機(jī)構(gòu)做好年度金融企業(yè)財務(wù)決算報表填報工作，歸集、審核、匯總相應(yīng)機(jī)構(gòu)的財務(wù)決算材料(包括財務(wù)決算報表、財務(wù)決算分析報告、審計報告等),于2021年7月31日前將審定的紙質(zhì)版財務(wù)決算材料函至市財政局。

(五)各區(qū)財政局應(yīng)做好區(qū)屬金融企業(yè)財務(wù)決算材料(含財務(wù)決算報表、各金融企業(yè)的財務(wù)分析報告、審計報告等材料)的歸集、審核、匯總工作，于2021年7月31日前將審定的紙質(zhì)版財務(wù)決算材料報送市財政局。

(六)市屬各主管部門、各區(qū)財政局函至或報送的財務(wù)決算材料具體要求如下：

1.財務(wù)決算材料應(yīng)報正式文件，并按文件、財務(wù)分析報告、(國有)資本保值增值情況匯總分析報告、財務(wù)決算報表、(國有)資本保值增值表、戶數(shù)變動分析表的順序排列。其中：財務(wù)決算報表包括銀行類、證券類、保險類、擔(dān)保類、金融資產(chǎn)管理公司類和金融控股集團(tuán)公司類報表(僅部門匯總數(shù)據(jù)即可，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)打印)。

2.以上材料統(tǒng)一用A4紙打印，報表封面按規(guī)定簽字、蓋章。

(七)市管金融企業(yè)及其參股的金融企業(yè)、民營等其他金融企業(yè)于2021年7月31日前將審定的紙質(zhì)版財務(wù)決算材料報送市財政局。具體要求如下：

1.財務(wù)決算報表(以“元”為金額單位，保留兩位小數(shù))、財務(wù)分析報告。

2.(國有)資本保值增值情況表、有關(guān)情況說明及證明材料。

3.金融企業(yè)績效評價報表，以及調(diào)整事項的有關(guān)證明材料。

4.以上財務(wù)決算、保值增值情況、績效評價等所有報表(包括空表)需報送合并口徑和母公司口徑共兩套(均用A3紙打印)，其他文字材料、證明性材料等用A4紙打印(僅需合并口徑)，并按規(guī)定完成相關(guān)簽字、蓋章事項，否則無效。

5.凡規(guī)定須由中介機(jī)構(gòu)審計的企業(yè)，應(yīng)提供中介機(jī)構(gòu)審計報告原件。

(八)金融企業(yè)財務(wù)決算報表的相關(guān)數(shù)據(jù)處理軟件(光盤)和用戶操作手冊同時配套發(fā)送。





 

北京市財政局

2021年6月17日

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