財(cái)辦庫(kù)〔2024〕111號(hào)《財(cái)政部辦公廳關(guān)于2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債（一期）第一次續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知》

財(cái)政部辦公廳關(guān)于2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債（一期）第一次續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知





財(cái)辦庫(kù)〔2024〕111號(hào)

記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：

財(cái)政部擬第一次續(xù)發(fā)行2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債（一期）（30年期）。現(xiàn)就本次續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、債券要素

（一）品種。本次續(xù)發(fā)行國(guó)債為30年期固定利率附息債。

（二）發(fā)行數(shù)量。本次續(xù)發(fā)行國(guó)債競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)面值總額450億元，不進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。

（三）票面利率。本次續(xù)發(fā)行國(guó)債票面利率與之前發(fā)行的同期國(guó)債相同，為2.57%。

（四）本息兌付日期。本次續(xù)發(fā)行國(guó)債的起息日、兌付安排與之前發(fā)行的同期國(guó)債相同。自2024年5月20日開(kāi)始計(jì)息，按半年付息，每年5月20日（節(jié)假日順延，下同）、11月20日支付利息，2054年5月20日償還本金并支付最后一次利息。

二、競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)安排

（一）招標(biāo)時(shí)間。2024年6月7日上午10:35至11:35。

（二）招標(biāo)方式。本次國(guó)債采用單一價(jià)格招標(biāo)方式，標(biāo)的為價(jià)格。

（三）發(fā)行系統(tǒng)。通過(guò)財(cái)政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)發(fā)行。

（四）標(biāo)位限定。投標(biāo)標(biāo)位變動(dòng)幅度0.2元，每一承銷團(tuán)成員投標(biāo)標(biāo)位差為45個(gè)標(biāo)位。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1至5個(gè)工作日（含第1和第5個(gè)工作日）財(cái)政部公布的中國(guó)國(guó)債收益率曲線中，30年期國(guó)債收益率算術(shù)平均值上下各浮動(dòng)10%（四舍五入計(jì)算到0.01%）所對(duì)應(yīng)的全價(jià)（四舍五入計(jì)算到0.01元）。

三、發(fā)行款繳納及發(fā)行手續(xù)費(fèi)

中標(biāo)承銷團(tuán)成員于2024年6月11日前（含6月11日），將發(fā)行款繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)日期為準(zhǔn)。

收款人名稱：中華人民共和國(guó)財(cái)政部

開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)

賬號(hào)：270—247701—2

匯入行行號(hào)：011100099992

本次續(xù)發(fā)行國(guó)債發(fā)行手續(xù)費(fèi)為各承銷團(tuán)成員承銷面值的0.06%。

四、分銷及上市日期

本次續(xù)發(fā)行國(guó)債招標(biāo)結(jié)束至6月11日進(jìn)行分銷，6月13日起與之前發(fā)行的同期國(guó)債合并上市交易。

五、其他

本次發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書(shū)和債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書(shū)格式見(jiàn)附件1、2。

除上述規(guī)定外，本次國(guó)債招標(biāo)工作按《記賬式國(guó)債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則》執(zhí)行。



 

財(cái)政部辦公廳

2024年5月30日

附件：

1.2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書(shū)

2.2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書(shū)

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本文關(guān)鍵詞： 財(cái)辦庫(kù), 財(cái)政部, 辦公廳, 2024年, 超長(zhǎng)期, 特別國(guó)債, 第一次, 續(xù)發(fā)行, 通知